Put–call parita: proč ceny evropských opcí musejí navazovat
Put–call parita propojuje dvě evropské opce a časovou hodnotu peněz. Vlastní příklad ukáže stejné nároky i dopad poplatků.
Příspěvek k riziku portfolia: proč váha nestačí
Stejná váha nemusí znamenat stejný podíl rizika. Modely rozkládají volatilitu, vysvětlují záporné příspěvky a limity vyrovnaných rizikových vah.
Chytrá, nebo běžná termostatická hlavice? Rozhoduje skutečná změna vytápění
Běžná hlavice už reguluje. Spočítejte kompletní příplatek za chytrou sestavu a skutečnou změnu placeného vytápění.
Příspěvek pozic k výnosu portfolia: váha rozhoduje
Příspěvek k výnosu spojuje váhu a výkon pozice. Vlastní modely ukazují procentní body, zisky nad 100 %, vklady a limity víceperiodního součtu.
Reklamace obchodu u brokera: důkazy a postup
Jak reklamovat chybný obchod u brokera: důkazy, časová osa, výpočet rozdílu a správná eskalace sporu bez záměny dohledu za náhradu škody.
ETF při zavřeném podkladovém trhu: jak posoudit cenu
ETF může obchodovat při zavřeném podkladu. Vlastní modely vysvětlují staré NAV, změnu kurzu, širší spread a hranice volby času obchodu.
Těsnění oken a dveří: kdy řešit průvan a jak počítat návratnost
Průvan může mít více příčin. Model ukazuje úplnou cenu těsnění a kolik tepla by zásah musel ušetřit; pohodlí posuzujte zvlášť.
Backtest ETF versus živá historie: jak číst výsledky strategie
Dlouhý graf ETF může spojovat backtest, živý index a krátkou historii fondu. Příklady ukazují, jak části oddělit a prověřit náklady i vstupní data.
Korporátní události u brokera: jak zkontrolovat oznámení a změnu pozice
Jak kontrolovat korporátní událost u brokera: oznámení, termín volby, změnu množství či identifikátoru a konečný výpis bez chyb v evidenci.
Obrat portfolia ETF: co prozradí turnover a co skrývá
Portfolio turnover měří obměnu investic uvnitř fondu. Modely rozlišují obrat, oba směry obchodů, náklady a omezení srovnání různých metodik.